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Herramienta de rentabilidad contratos futuros de Ibovespa

dinheirama post-herramienta de la rentabilidad-contrato-futuro-Ibovespa Usted está planeando aquel viaje de los sueños, pero sus inversiones no tuvieron la performance esperada? Las estrellas de Bovespa, que son las acciones de Petrobrás y de la Vale do Rio Doce amargan caídas acentuadas en los últimos 12 meses. ¿Cuáles son las alternativas en el espectro de la renta variable para maximizar las ganancias de su cartera?

Una herramienta extraordinaria es el contrato futuro de Ibovespa, que consiste en la expectativa de los inversores en cuanto a la performance del índice en el futuro. Si usted cree que el Ibovespa se valorará, entonces podrá asumir posiciones compradas; si la perspectiva es negativa, podrá vender contratos para beneficiarse de la devaluación.

En el contrato completo, cada punto del Ibovespa equivale a 1 real, es decir, si usted lo compra en el nivel de 50.000 puntos tendrá que desembolsar 50.000 reales más el margen de garantía y las tasas cobradas. En el mini-índice, cada punto vale sólo 0,20 reales, lo que hace que el derivado sea mucho más accesible para los pequeños inversores.

Como el Ibovespa está compuesto por una cartera teórica con las acciones más negociadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, aplicar en ese derivado significa invertir en las empresas cuyas acciones tienen los mayores niveles de liquidez y volumen financiero del mercado accionario nacional, entre ellas la Petrobrás, En el caso de que se produzca un cambio en la calidad del producto.

El código de negociación del Ibovespa futuro posee el radical IND sumado a una letra que corresponde al mes de vencimiento (G = Febrero, J = Abril, M = Junio, Q = Agosto, V = Octubre y Z = Diciembre), además de dos los números relacionados al año de vencimiento del derivado.

La negociación exige por parte del inversor el depósito en la cuenta margen de la correduría de un valor correspondiente al 15% del valor total. Títulos públicos, certificados de depósitos bancarios y acciones de otras empresas se aceptan como garantía.

El Ibovespa futuro vence el miércoles más próximo al 15º día de vencimiento del contrato. La liquidación es exclusivamente financiera, siendo la posición automáticamente finalizada el día del vencimiento.

Al final de cada día, el saldo del titular se actualiza de acuerdo con las ganancias y pérdidas obtenidas. A partir del segundo día, la referencia se convierte en el valor del Ibovespa al cierre del día anterior, y no más el valor inicial de la adquisición del contrato.

La incidencia del 15% del impuesto sobre la renta sobre el beneficio neto de las operaciones, siendo que en el caso de day-trades, es decir, posiciones montadas y cerradas el mismo día, la alícuota sube al 20%.

Si usted tiene gusto y entiende del mercado de capitales y, en momentos como el actual, con Brasil sufriendo una amarga combinación de bajo crecimiento y presión inflacionaria, invertir en ese derivado apostando en un retroceso significativo del índice puede ser una alternativa interesante de inversiones para su – el período de vacas magras para los inversores de las blues chips brasileñas debe perdurar por más tiempo.

Foto de Stock market quotes, Shutterstock.

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