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¬ŅC√≥mo escogen los corredores acciones para invertir? Gu√≠a completa

¿Tienes una cartera de acciones? ¿Alguna vez se preguntó cómo los corredores seleccionan las acciones adecuadas para invertir?

Invertir y negociar es un juego complicado, y la realidad es que no todas las inversiones funcionan para el corredor. En la mayoría de los casos, a un corredor le está yendo bien si elige las acciones correctas más del 60 por ciento de las veces.

Los corredores obtienen ganancias con las sugerencias de sus acciones al estar en lo correcto con más frecuencia de lo que están equivocados y al limitar su riesgo a la baja. Para limitar el riesgo en un acuerdo, los corredores usan paradas duras o mentales. Estas paradas les dicen cuándo abandonar un activo o stock cuando infringe su límite a la baja esperado en la acción del precio.

Sin embargo, ¿cómo obtienen sus ideas de inversión en primer lugar? No es como si los corredores se sentaran y lanzaran dardos a la lista de compañías en el Dow Jones o S ??& P500. Los corredores pasan muchas horas cada semana y cada mes decidiendo dónde colocar sus inversiones.

Como la mayoría de los corredores trabajan para una empresa, su trabajo depende de que elijan constantemente los activos y las acciones correctas que harán que los clientes de la empresa ganen dinero. Si comienzan una racha fría y no obtienen ganancias, lo más probable es que pierdan su trabajo.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre cómo los corredores eligen las acciones correctas para invertir con el dinero de sus clientes.

El poder de la información

En la película clásica de 1985, "Wall Street", Michael Douglas interpreta al magnate de Wall Street, "Gordon Gecko". Hay una parte en la película cuando Gecko está explicando su estrategia de inversión al joven y hambriento corredor Bud Fox, interpretado por Charlie Sheen. . En la escena, Gecko mira a Fox y le dice que el medio de análisis más poderoso en stock es la información.

Esta estrategia de inversión sigue siendo válida hoy. La información sigue siendo el factor dominante al construir una estrategia de inversión. Todos los corredores confían en un flujo constante de datos para proporcionarles la dirección de hacia dónde se dirige el stock que les interesa. La información les ayuda a decidir si la acción se moverá o si se convierte en un "perro", como Gordon Gecko describe a las compañías perdedoras en la película.

Las cosas han avanzado mucho desde 1985, y el advenimiento de Internet cambió la forma en que los corredores recopilan su información. Hoy en día, existen numerosas fuentes de datos de alta calidad disponibles para los corredores, con un clic del mouse de su computadora.

Los servicios de noticias como Bloomberg desempeñan un papel fundamental al proporcionar a los corredores información bursátil y movimientos en el mercado. Los corredores también usan servicios de suscripción vinculados a la plataforma de negociación que les brinda las últimas noticias del mercado sobre acciones que están buscando comprar o vender. Si una acción aparece en sus escáneres comerciales, entonces pueden verificar el movimiento buscando un catalizador de noticias.

Si una acción se mueve y tiene un catalizador de noticias, le da al corredor una idea de qué acción de precio pueden esperar de la acción durante el día de negociación. Unos 35 años después de que la película Wall Street apareciera en la pantalla grande, el consejo de Gordon Geckos sigue siendo cierto. La información es el medio más esencial y poderoso para elegir una acción o inversión.

Invertir en ex corredores

El S & P500 es una lista de las 500 principales compañías del Dow Jones. Estas queridas del mundo de las inversiones son las acciones favoritas de todos los corredores. Desde el final en el S & P500 en 2008, el índice aumentó de 666 puntos a más de 3,000 a mediados de 2019.

Este increíble mercado alcista es el más extendido en la historia registrada. Los inversores y los corredores pasaron los últimos 11 años obteniendo grandes ganancias de sus clientes, a medida que la economía estadounidense se recupera de una de las crisis financieras más importantes de la historia.

Si echa un vistazo a las noticias financieras, notará que los analistas siguen hablando de las mismas acciones. Empresas como Facebook, Apple, Google y Netflix continuamente aparecen en los titulares de los canales de noticias por su dramática acción de los precios en el mercado.

S&P 500 Index Funds

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Los corredores identifican compañías en el S & P500 que continuamente realizan movimientos significativos al alza o a la baja. Muchas personas cometen el error de pensar que los corredores solo invierten en compañías con una trayectoria ascendente. Sin embargo, en realidad, los corredores juegan ambos lados de la acción del precio.

Invertir mientras las acciones se mueven hacia arriba, se conoce como "ir en largo". Invertir en una acción que tiene una acción de precios a la baja se conoce como "ir en corto". Por ejemplo, la reciente descarga a la baja de Tesla llamó la atención de muchos comerciantes y corredores que Decidí aprovechar las malas noticias que salían de la compañía sobre problemas de gestión y producción.

Al identificar a los corredores anteriores, los corredores pueden crear una lista de vigilancia de las compañías que están interesadas en comprar o vender.

Analizando los fundamentos

Como se discutió, los corredores confían en la información como un medio principal para ubicar una idea de inversión. Sin embargo, en muchos casos, el corredor pasará muchas horas analizando los datos financieros de la empresa para determinar el estado fiscal de la empresa antes de comprometerse a invertir en la empresa.

Los corredores pasan horas revisando los estados financieros de la compañía, buscando informes trimestrales para encontrar señales que hagan que valga la pena invertir el dinero de sus clientes en una acción específica. Esta estrategia se conoce como análisis fundamental. Los fundamentos son la columna vertebral de cualquier estrategia de inversión de valor, y los corredores necesitan confirmación de los datos para demostrar que su idea de inversión funcionará.

Un gran ejemplo de los fundamentos que implican cambiar la acción del precio de una acción es una compañía de biotecnología que lanza un nuevo medicamento al mercado. Si la compañía está cerca de recibir la aprobación de la FDA sobre el nuevo medicamento, entonces los corredores lo consideran un análisis fundamental positivo para justificar el largo tiempo en una empresa.

Del mismo modo, una empresa que emite una orientación a futuro débil para las ventas es motivo para que el corredor opte por acortar el stock. Los balances, los dividendos y los ingresos son todos ejemplos de datos fundamentales que un corredor utiliza para determinar si su idea de inversión es válida.

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HFT y comercio algorítmico

Con los mercados financieros que se volvieron digitales a principios de la década de 2000, condujo al aumento del comercio de alta frecuencia (HFT). El HFT implica el uso de algoritmos complejos para negociar los mercados, en lugar de depender de un análisis fundamental. "Quants", que es un término para un genio de las matemáticas que desarrolla algoritmos, utiliza estos algoritmos para identificar oportunidades comerciales en nano segundos. Las HFT no tienen una estrategia de inversión específica, aparte de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Logran esto produciendo tantos intercambios como sea posible en una fracción de segundo.

Al usar algoritmos para negociar acciones, las HFT supuestamente agregan liquidez al mercado, permitiendo que otros operadores entren y salgan de las acciones cuando lo deseen. Sin embargo, algunos corredores y comerciantes afirman que las HFT hacen exactamente lo contrario de esto, eliminando la liquidez del mercado cuando los comerciantes más lo necesitan.

A los HFT generalmente les gusta comerciar en mercados abarrotados donde hay muchas acciones disponibles y muchos comerciantes para "adelantar" sus pedidos. Los HFT compran y venden órdenes entre creadores de mercado en nano segundos, obteniendo pequeñas cantidades de ganancias con cada transacción que suman miles de millones de dólares en ganancias anualmente.

Los cuadros

Los gráficos proporcionan a los corredores una historia del historial de precios pasado de las compañías. Los gráficos de velas son la forma más común de gráficos utilizados por los corredores para determinar la acción del precio de las acciones en el mercado. Lleva años de práctica leer la acción del precio en un gráfico de acciones y comprender cómo se mueve la acción con respecto a la acción del precio.

Los gráficos vienen en diferentes períodos de tiempo, lo que permite a los corredores verificar qué patrones se están formando en la acción del precio de las acciones durante un período determinado. Los operadores y corredores que practican una estrategia de scalping pueden usar marcos de tiempo bajos, como el gráfico de 10 segundos y 1 minuto. Los corredores que practican una estrategia de negociación oscilante dependen del gráfico diario y de 4 horas para monitorear la acción del precio.

Sin gráficos, el corredor no tiene idea del rendimiento pasado de las acciones que está interesado en comprar o vender. Piense en ello como navegar en el océano sin un mapa; no sabrás de dónde vienes ni a dónde vas.

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Dejando fuera la emoción

Uno de los factores que determinan el éxito de un corredor es su capacidad para evitar apegarse emocionalmente a una acción. Si el corredor tiene una respuesta emocional a su operación, puede terminar perdiendo una cantidad sustancial del dinero de sus clientes.

Por ejemplo, supongamos que el corredor es un fanático de Tesla, y recientemente se compraron un Model-3. Siendo fanboy de Tesla, pueden decidir que invertir en Tesla es su juego. Dado que tienen un sesgo hacia el rendimiento de la empresa, es probable que también tengan preferencia por su acción de precio.

Por lo tanto, toman una posición en Tesla, esperando que la acción suba de precio. Sin embargo, la compañía anuncia la noticia de que la mitad del equipo de gestión se va y las acciones comienzan a caer. Debido a que el corredor tiene un sesgo emocional hacia Tesla, se niegan a vender sus acciones, con la esperanza de que el precio se recupere. Sin embargo, las acciones continúan cayendo, y comienzan a tener una hemorragia de efectivo hasta que se elimine el fondo.

Una respuesta sin emociones para los corredores es cortar a sus perdedores antes de que hagan demasiado daño. Todo corredor sabe que habrá ganadores y perdedores. Su trabajo es permanecer imparcial y apegarse a su estrategia comercial incluso cuando están equivocados acerca de sus elecciones de acciones.

¿Debería invertir en acciones sin un corredor?

El único momento en el que debería invertir en acciones sin la ayuda de un corredor es si está en una posición en la que esté tan informado sobre los mercados como un corredor. Los corredores pasan años aprendiendo y ejecutando una estrategia de inversión. Afinan su estrategia para producir los resultados que desean, en beneficio de sus clientes.

Si decide que puede hacerlo mejor que su corredor, sin conocimiento de los mercados, es como decir que podrían hacer su trabajo tan bien como usted. Es una propuesta tonta pensar que podrías aprender a comerciar e invertir en acciones simplemente leyendo la sección financiera del periódico todas las mañanas.

Si desea aprender cómo encontrar acciones para invertir, debe comenzar por obtener una educación. Hay muchos cursos de comercio de acciones disponibles en Internet. Elija un mentor que ofrezca una estrategia que considere que coincida con su estilo de negociación.

Si no tiene tiempo para negociar durante el día, entonces una estrategia de intercambio oscilante puede ser adecuada para usted. Si solo desea invertir en empresas por un período corto, entonces el comercio diario puede ser una mejor opción para usted. Lleva tiempo entender lo que quiere de su estrategia de inversión.

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Después de encontrar una estrategia, deberá pasar unos meses jugando con un simulador de operaciones. Un simulador le permite experimentar cómo se mueven los mercados, así como los matices de cómo comprar y vender acciones electrónicamente. También deberá seleccionar una plataforma de negociación y aprender a ejecutar operaciones con éxito.

En la mayoría de los casos, puede llevar años aprender cómo invertir en las acciones adecuadas y cómo comerciar como su corredor. Si ya tiene un trabajo a tiempo completo, o dirige un negocio, puede resultarle difícil aprender lo suficientemente rápido. Como resultado, muy pocas personas que intentan invertir, logran tener éxito con sus esfuerzos. Es mejor confiar en la experiencia y el control emocional de su corredor sobre los mercados.

Conclusión Conozca su estrategia y tolerancia al riesgo

Cuando intente encontrar un corredor que se adapte a su estilo de inversión, debe comprender su tolerancia al riesgo.

Para descubrir su tolerancia al riesgo, pregúntese cómo se siente al perder dinero. Cualquier corredor le dirá que odia tomar una pérdida. Sin embargo, las pérdidas son parte del juego, y los corredores exitosos no se apegan emocionalmente a sus pérdidas. Si pierden, vuelven a negociar al día siguiente, sin ningún resentimiento sobre el rendimiento del día anterior.

Sin embargo, si no puede soportar la idea de perder dinero, es posible que desee encontrar un corredor que tome una estrategia de bajo riesgo para invertir dinero en los mercados. Siempre hable con su corredor sobre su estilo de inversión antes de financiar una cuenta con su corredora.

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