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Analizando divergencias entre Precios e Indicadores con eficacia

Analisando divergências entre Preços e Indicadores com eficácia ¿Quién ya tiene alguna noción sobre Análisis Técnico [Bb] sabe que hay varios indicadores, frutos de manipulaciones matemáticas de precios y volumen, que nos ayudan a evaluar los diversos aspectos involucrados en los movimientos de los activos negociados en bolsas. Un patrón muy importante que algunos indicadores forman (osciladores e indicadores basados ??en volumen) es la divergencia que generan en relación al movimiento de los precios.

Una divergencia se identifica cuando los topos o fondos formados por los indicadores son incompatibles con los topos o fondos generados por los precios. Las divergencias son señales de que un movimiento a favor de la tendencia está debilitando y puede ocurrir una corrección más significativa o incluso una reversión de la tendencia. Las divergencias se clasifican en fuerte, media y débil, y pueden ser tanto altistas como bajistas.

Entre todos los indicadores utilizables en el análisis de divergencias, doy mayor relevancia al IFR de 14 períodos y al Histograma MACD. Vamos a utilizarlos para estudiar un ejemplo donde explicaré una divergencia de baja fuerte y cómo hacer buen uso de ese análisis.

En el ejemplo siguiente, tenemos un gráfico de RSID3. Vamos a suponer que compramos el papel en la corrección que ocurrió hasta el promedio móvil de 21 períodos en el punto B. Nuestro objetivo en esa operación sería vender en el blanco dado por la extensión alternada de Fibonacci del 100%, indicado en el gráfico. En el punto C estaríamos con nuestra posición comprada, en abierto, aguardando la concreción del rompimiento de la resistencia dada por la cima A para luego alcanzar nuestro objetivo de ganancia.

Divergencias, indicadores y precios - Figura 1

En ese momento, miramos al IFR14 y constatamos que, a pesar de que los precios avanzaron un poco más allá de la cima A, el indicador sigue en un nivel inferior a su cima correspondiente y se volvió hacia abajo a partir del último día de negocios [Bb] . A esto llamamos divergencia de baja fuerte, un estándar donde los precios están formando una cima superior al anterior y el indicador está generando una cima inferior a su cima anterior. Este patrón es una indicación de desaceleración del movimiento en curso.

Observe que el Histograma MACD también está formando una divergencia de baja fuerte; En el caso de que se produzca un cambio en el valor de la demanda,

Con la señal de desaceleración dada por estos dos indicadores simultáneamente, tenemos una evidencia fuerte de que la operación puede no alcanzar nuestro objetivo. En este caso, podríamos vender al final de la misma en el día o después del mercado, embolsarse una ganancia muy razonable (en algún lugar alrededor del 10% o 11% dependiendo de la forma de comprar y vender).

Por otro lado, si quisiéramos intentar alcanzar el objetivo que establecemos, podríamos realizar ganancia parcial o incluso mantener la posición entera y estrechar el stop. Colocar el stop en el nivel de HiLo sería una buena opción. Con esta segunda estrategia, estaríamos garantizando los beneficios obtenidos hasta entonces y aún tendríamos la posibilidad de aumentar las ganancias si la indicación de debilitamiento del movimiento no se confirma.

A continuación se muestra que, al día siguiente, el activo inició un movimiento que acabó transformándose en una tendencia a la baja. Sea cual sea la estrategia [Bb] que hubiéramos adoptado después del análisis, habríamos garantizado nuestro lucro en ese movimiento.

Divergencias, indicadores y precios - Figura 2

Debo subrayar que las divergencias son sólo signos de debilitamiento de un movimiento a favor de la tendencia. No siempre se confirman, pero nos dan una buena indicación operativa. Una pregunta que algunos lectores deben estar haciendo es si sería posible hacer uso de esa divergencia bajista para abrir una posición vendida y ganar algunos buenos intercambios con esa baja inicial de los precios.

Aunque las operaciones contra la tendencia sean más arriesgadas, quien realmente quisiera intentar aprovechar ese movimiento de baja anunciado podría abrir una posición vendida a través del setup ISA (Impulse System Adaptado) presentando en mi libro “Manual de Análisis Técnico Esencia y Estrategias Avanzadas” (Novatec ), siempre que hubiera disponibilidad de papeles para alquilar. El ISA es un setup bastante versátil que utilizo para abrir posiciones tanto contra como a favor de tendencias.

En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de vida de la población, Mantente atento porque publicaré más artículos por aquí. ¡Buenos negocios!

Foto de crédito a freedigitalphotos.net.

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