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Análisis Técnico y Gráfica Estándares de Candlestick

Análisis Técnico y Gráfica Estándares de Candlestick En el artículo de esta semana, vamos a analizar el comportamiento de los precios de los activos en el mercado de capitales desde el punto de vista de los patrones de vela. La visualización de gráficos de velas o una vela única, es uno de los más populares entre los inversores y analistas de gráficos.

En esta configuración, es posible ver los precios mínimos y máximos ofertados para un activo, el precio inicial y el cierre en determinado período del tiempo, pudiendo ser cada minuto, hora, día, etc.

Usted puede analizar los precios de cualquier acción de Bovespa en patrón de candles en la Plataforma de Análisis Gráfico de la Brújula del Inversor. Al proporcionar tanta información en un formato simple para ser analizados, patrón de velas llegó a ser ampliamente utilizado en el mundo de las inversiones.

Y cómo se traduce compradores y vendedores diversas fuerzas en el mercado en cualquier punto dado del tiempo, comenzó a estudiar los patrones y configuraciones formadas por las velas para crear una expectativa en relación con el comportamiento de los precios.

¿Qué es un candelero y cuáles son los tipos que existen

A partir de simple, de una vela es una forma rectangular verticalmente integrada y normalizada que identifica la apertura y precios de cierre de una acción, o cualquier activo financiero negociado en el mercado.

En los extremos del rectángulo puede haber líneas que salen de la caja, perpendicular al rectángulo. Las extremidades de estas líneas representan el precio máximo ofrecido por el activo, si está por encima del rectángulo, y el precio mínimo, si es abajo. Estas líneas también se llaman sombra.

Por lo tanto, se acordó lo identifican como palillo de la vela, lo que significa traducir Vela Polo, por realmente se ven como una vela. A continuación nos identificamos dos tipos básicos de vela, la caída, es decir, el cambio negativo en los precios en el período, y el ascenso, una variación positiva. Los colores pueden ser editados y dependen de las preferencias de cada uno, pero por lo general se utiliza velas de color rojo o negro bajo y verde o blanco para alta vela.

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El cuerpo de la vela es la diferencia entre el precio de apertura y el cierre, y en función del mercado, se puede configurar de varias maneras a partir de cuerpos muy largos para reducir los organismos en los que uno no puede decir la diferencia entre los precios en este Si la vela se llama Doji.

A medida que los precios de mercado varían, las velas serán la organización de lado a lado, formando varios ajustes durante un período de tiempo. Algunas disposiciones pueden ser interpretadas como posibles alertas para reversiones y continuaciones de tendencias, para una posible disparada en los precios, para una buena señal de compra o venta, etc. En el siguiente ejemplo

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Ver un ejemplo de Petrobras gráfico de precios (PETR4) en formato candelero.

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historia

Las primeras experiencias de los usuarios de velas que datan del siglo XVII, cuando el Munehisa Homma japonesa utiliza la configuración de la vela para rastrear y analizar los precios del arroz. Desde entonces, el uso del estándar pasó a ganar cada vez más adeptos y se hizo muy popular.

No obstante, sólo con el advenimiento de las microcomputadoras en las décadas de 1980 y 1990 es que esta utilización se ha vuelto de fácil acceso y la preferida entre inversores. El primer encuentro de manera formateado el estudio de los patrones de vela fue el estadounidense Steve Nilson.

En 1990, Nilson lanzado el libro “Técnicas de gráficos de velas japonesas”, que reunió a estudios y análisis de la definición de patrones de reversión y permanencia de la tendencia de los precios. Desde entonces, el uso de velas es ampliamente difundida y, hoy en día, es esencial que cada inversor que utiliza el análisis gráfico mínimamente saber sobre él.

Cómo identificar patrones de candlestick?

Hay varios formatos de velas que pueden ser utilizados para analizar la tendencia de los precios de las acciones y otros activos financieros. Para encontrarlos, es necesario estudiar los patrones existentes y mirar los precios diariamente para encontrar una formación de un estándar en forma prematura. Cuanto antes se identifique la estandarización, mejor será la decisión de inversión.

Vamos ahora a ilustrar el análisis de velas con tres de los estándares más utilizados.

1. Inverted Hammer (Inverted Hammer)

Como su nombre lo indica, este patrón de vela tiene un formato de cabeza de martillo. Se forma cuando la apertura y el cierre del candle son relativamente cercanos (formando la cabeza del martillo invertido) y ocurre una sombra hacia arriba al menos dos veces mayor que la longitud de la cabeza del martillo, formando el cabo del martillo invertido.

Para identificar bien el Martillo Invertido, hay que seguir algunas reglas básicas

  • Debe ocurrir en una tendencia a la baja;
  • Cuerpo pequeño en la parte inferior y gran sombra en la parte superior;
  • Sombra debe ser al menos dos veces mayor que el cuerpo Sin sombra o sombra muy pequeña en la parte inferior;
  • El color no es relevante (puede ser alta o baja de la vela).

En el ejemplo de la CMIG4, donde hay claramente un Martillo Invertido que aparece como el punto de inflexión del cambio en la tendencia

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2. Estrella de la Mañana (Morning Star)

La estrella de la mañana es un patrón formado por tres candelabros consecutivos y también indica una inversión de la tendencia a la baja. En un primer momento, o el primer día, hay una vela bajo con mucho cuerpo. En el segundo día tiene que haber un alto o bajo de la vela, pero tiene un cuerpo corto, donde la apertura y precios de cierre están muy cerca.

Esta vela debe estar por debajo de la vela larga baja del día anterior. En el tercer día, establecer un nuevo cuerpo vela larga, sólo que esta vez que será un aumento de los precios. Vea el ejemplo del patrón descrito para el Índice Bovespa (IBOV)

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3. Línea de perforación (piercing Línea)

La Línea de Perforación también denota una posible reversión del nivel de precios a corto plazo. En este caso, sólo dos velas deben ser analizados para reconocerlo. Sin embargo, antes de buscar el patrón de perforación se debe antes identificar una tendencia de caída en los precios. En la siguiente imagen vemos la configuración de la línea de perforación bien visible en VALE5

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En una tendencia a la baja durante los días, la línea Piercing aparece cuando, después de una formación de una caída vela grande, forma una gran vela que “invade” (o “perforación”) el otoño anterior. Cabe señalar también que el precio de apertura del segundo día debe estar por debajo del cierre del primer día. Es decir, la apertura confirma la tendencia a la baja con un hueco, que debe indicar la confirmación de la tendencia a la baja en los precios.

Sin embargo, esta caída no se confirma. A pesar del pesimismo todavía estar en la agenda en la apertura del segundo día, alguna información o hecho relevante hace que mucha gente busque comprar ese activo, que experimenta un alto sensible. Cerrando el segundo día debería estar por encima de la media de la vela de la primera día (Línea 50%), lo que justifica la perforación, como se muestra en la imagen.

conclusión

Como ya he dicho, hay docenas de patrones de velas, muchas variaciones de los cuales están enumerados más arriba y sólo se diferencian en la fiabilidad de la reversión de alerta o quedarse. Entiende la lógica detrás de los patrones de velas, es fácil de entender los formatos pre-estándar y intuir cómo los precios van a reaccionar.

Recuerde que el análisis gráfico de velas no debe olvidar el análisis técnico clásico. Por el contrario, es necesario utilizarla en conjunto con el análisis gráfico e indicadores técnicos y financieros. Por ejemplo, el volumen de negociación de un activo puede confirmar negar el formato de una vela estándar. El análisis de los patrones con Bandas de Bolinger o Canales de Keltner también puede potenciar los estudios.

Así, a pesar de que este enfoque es simple de ser utilizado, es necesario entender el funcionamiento de la lógica por detrás y no abandonar las herramientas básicas de análisis de las acciones. En consonancia, el análisis de los precios de los patrones de vela puede ser muy beneficioso para sus inversiones.

Foto de freedigitalphotos.net.

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