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No hay mal que siempre dure

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El dicho dice que no hay daño que siempre dura, y no es bueno que nunca termina. Los mercados de riesgo siempre funcionan siguiendo esta máxima.

Ya era un momento en que los mercados pasaban meses en alza, o incluso años seguidos de alta o caída. Con la globalización, esto ya no es posible, ya que siempre tendremos algo de estrés en algún lugar. E influirá en el estado de ánimo de los inversores e influirá en la fijación de precios de los activos en todo el mundo.

Se vuelve aún más cierto cuando el líder de la economía más grande del planeta se llama Donald Trump y actúa de manera impredecible y con cambios de postura diametricos. Basta con citar el embrollo de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, cuyo núcleo central es aún más difícil de resolver, a saber, la hegemonía tecnológica estadounidense perseguida por las inversiones masivas de China en esta área en los últimos años.

Destacamos la beligerancia de Donald Trump, que ahora surge del acuerdo nuclear, o las fuerzas de tejido con Corea del Norte, por no mencionar las presiones sobre socios históricos vecinos como Canadá y México. O incluso importantes alianzas comerciales con los europeos y amenazas arancelarias en la industria automotriz.

Ahora, las baterías de Trump están recurriendo nuevamente a Irán del líder Ali Khamenei , estableciendo sanciones sucesivas y ampliando aún más las tensiones en el Medio Oriente y el estrecho de Ormuz, donde fluye gran parte del petróleo.

El 25 de junio de 2019, Trump prácticamente declaró la guerra a Irán (ya había suspendido un ataque contra el incidente del petrolero), declarando que todo lo que sea un ataque contra los Estados Unidos será respondido con una fuerza abrumadora. Trump espera que Irán haya entendido el mensaje.

Recordamos este hecho para justificar el estrés de los inversionistas, especialmente después de que el Ibovespa alcanzó un récord histórico de calificaciones, así como el índice S&P 500 de los EE. UU. En la semana anterior, el Bovespa subió más de un 4,0% y los índices de los EE. UU.

Bueno, la semana del 24 al 28 de junio comenzó con las recientes ganancias de los inversores de todo el mundo, con un aumento de la aversión al riesgo y una caída de los activos, mientras que el dólar nuevamente registró una apreciación en el mercado internacional, por Cuenta de protección al inversor.

También debemos considerar que el fondo es una desaceleración en la economía global, y la caída esperada en el interés de los principales bancos centrales no es precisamente por una razón noble. Sino, más bien, tratar de reavivar las economías y acercar las tasas de inflación a los objetivos establecidos.

En Brasil, a veces, el presidente Bolsonaro incluso recuerda a Trump con declaraciones inoportunas y cambios bruscos de brotes y algunos asaltos a su personal; Lo que genera incertidumbres. Sin contar las dificultades para formar una base de apoyo y aprobar reformas que son esenciales para el país, lo que siempre agrega desgaste.

Así que incluso por varias razones, los mercados de riesgo interno reaccionan de la misma manera. La sesión del 25 de junio fue típica de los logros recientes en cuanto a ganancias y expectativas frustradas sobre la votación de la reforma de la Seguridad Social en la comisión especial, que ahora se lleva a cabo durante la semana del 1 al 5 de julio. Además, lluvia de agua fría en la que se apostó en caída fuerte de la Selic, ya que el Bacen vinculó el hecho a la esencialidad de las reformas.

Al leer esto, el panorama todavía parece ser favorable al aumento en el nivel de exposición a activos de riesgo, especialmente cuando se compara con las tasas de interés probables. Pero debemos tener cuidado con las posiciones más agresivas disociadas de la protección en los derivados, porque los vientos todavía pueden cambiar abruptamente. Expandir el riesgo sí, pero con conciencia de las elecciones realizadas.

Y no olvide que nuestros especialistas pueden ayudarlo en la formación de carteras protegidas.

Buen negocio y hasta la semana que viene.

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