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Bolsa de Valores: todo lo que sube, desciende (y cómo ganar dinero con eso)

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Quien invierte y tiene acceso a los brokers de los corredores de valores ya debe estar percibiendo cambios en el contenido disponible para el estudio. Las corredoras están gradualmente ofreciendo más textos explicativos de cómo beneficiarse en una tendencia bajista.

No vacile: busque libros sobre el tema, además de publicaciones en Internet y, una vez confirmada la tendencia de baja, siga la trayectoria del mercado a través de algunas operaciones sobre las que comentaré a continuación.

Es importante subrayar que evitaré al máximo la mención de activos específicos para la realización de las operaciones, ya que el presente artículo no tiene un carácter de recomendación de cartera, sino sólo de señalización de operaciones posibles en un mercado bajista.

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¿Qué será de Brasil?

Inicialmente, vale mencionar que el Ibovespa se ha valorado en gran parte por cuestiones políticas. La salida de la ex presidenta Dilma Rousseff dio un fin a la parálisis política y económica brasileña, pero por otro lado colocó en el poder a alguien enyesado por un fuerte fisiologismo parlamentario.

El futuro del presidente Michel Temer hoy depende de la decisión del Tribunal Superior Electoral, que deberá salir en los próximos días. Si la chapa Dilma-Temer es cancelada, todo el alivio generado por el cambio en el poder será anulado inmediatamente. El dólar tenderá a valorizarse y el ajuste inflacionario alcanzado hasta el momento podrá ser perjudicado.

Imaginen los señores: saldría del Congreso, que amarga índices espectaculares de rechazo, el nuevo jefe del Poder Ejecutivo. Independiente de la agremiación y de la ficha criminal, si el nuevo presidente coloca en agenda una agenda conservadora que contenga responsabilidad fiscal, los mercados accionarios no deberán reaccionar mal en el medio y largo plazo.

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Operaciones posibles en la Bolsa

  1. Dividendos y Lanzamiento cubierto

Cuando se habla en mercado bajista, los analistas del mercado tienen una recomendación en la punta de la lengua: las famosas acciones defensivas, que consisten en general en empresas orientadas al sector interno.

Los expertos tienden a atribuir a esos papeles cierta protección en momentos tensos como resultado del foco de ellas ser el mercado interno.

Sin embargo, vale recordar que la percepción del riesgo sistémico en los mercados accionarios es bastante fuerte y, por lo tanto, difícilmente activos con direccionamiento al consumo interno (bebidas, telecomunicaciones, minoristas, entre otros segmentos) sobrevivir a una fuerte devaluación del índice brasileño.

Lo que hay que tener en cuenta, sí, son algunos aspectos, digamos, operativos, entre los cuales destaco dos: la distribución de dividendos, que en momentos de caída puede ser una buena alternativa de remuneración de la cartera; y la posibilidad de contabilización de opciones, que consiste en una excelente herramienta de beneficio en mercados bajistas.

Es evidente que esta operación incurre en ciertos riesgos cuando el papel presenta una fuerte devaluación y, por lo tanto, recomiendo mucho estudio antes de intentar esta alternativa. En un mercado «caminando a un lado» o ligeramente alista, el lanzamiento de opciones es mucho más predecible y, por lo tanto, menos arriesgado.

  1. Remar contra la marea y hacer compras

No es una regla, pero el Ibovespa y el dólar tienden a seguir direcciones contrarias, o sea, cuando la bolsa sube, el dólar tiende a caer así como cuando el mercado cae, el dólar es probable que se valore.

Siguiendo esa premisa, que puede ser observada con frecuencia, un mercado bajista puede traer grandes oportunidades en papeles de empresas exportadoras, que se benefician de la valorización del dólar sobre lo real.

Un elemento interesante en este tipo de operación es cuando hay un desprendimiento entre la bolsa brasileña y la americana de suerte que los inversores extranjeros, confiados con la perspectiva positiva del mercado de sus países, refuerzan compras en papeles específicos de los mercados emergentes-aun cuando éstos presentan de baja.

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Yendo directo al punto: vender acciones

Mediante ventas, los inversores alienan activos en espera de recomprarlos por un costo inferior al volumen de la venta.

La venta descubierta es la operación por la cual los participantes del mercado realizan ventas sin poseer los activos. Es una especie de operación de crédito por la cual las corredoras permiten que los inversores vendan activos que no poseen.

Se guarda del mercado después: los corredores no permiten que un inversor «sueño» descubierto y, por tanto, un empleado de la correduría recomprará sus papeles si lo hace el cierre. La baja liquidez del post-mercado puede hacer que los activos se venden a precios más altos.

La venta cubierta consiste en el alquiler de un determinado activo de forma que usted puede venderlos y mantener la operación hasta el final del contrato (éste puede, incluso, ser rodado para que usted pueda permanecer en la posición por más tiempo).

Estando cubierto también permite que usted pueda vender y comprar el activo varias veces sin los riesgos inherentes a la operación descubierta. Usted sólo tendrá que pagar una tasa al prestamista.

El ideal antes de realizar ventas cubiertas y así comprometerse a pagar un alquiler por un determinado activo, es realizar un diagnóstico del mercado de forma que usted entienda qué sectores o segmentos serán más afectados por la próxima crisis que se avecina.

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