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Acciones & # 8211; Lucre en la baja con la venta de índice futuro

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Ações - Lucre na baixa com a venda de índice futuro Sigo hoy el enfoque más específico sobre escenarios de baja en la bolsa de valores y estrategias para aprovechar momentos así. Si quieres conocer los tres primeros artículos de la serie, accede a ellos haciendo clic en sus títulos: «Acciones – Lucre en la baja con el alquiler de acciones», «Acciones – Gane en la baja usando trabas con opciones de compra» y «Acciones – baja con la compra de opciones de venta «. Hoy abordaré la negociación de contratos y mini-contratos.

¿Qué representa el Índice Bovespa?
El Ibovespa es el índice más conocido del mercado financiero [Bb] Brasileño. Es calculado y divulgado por la Bolsa de Valores de Sao Paulo (BM & F Bovespa), sin interrupción, desde 1968, no teniendo su metodología jamás sufrida ninguna discontinuidad. El proceso de selección de las acciones obedece al criterio establecido por el índice de negociabilidad.

Así, para componer la cartera se consideran las acciones más transacción en términos de volumen financiero en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de actualización de la cartera. Este proceso se realiza cada cuatro meses, con la divulgación de la nueva cartera teórica ocurriendo siempre el primer día hábil de los meses de enero, mayo y septiembre.

El Índice Bovespa, también llamado Ibovespa, busca medir el comportamiento general de inversión en el mercado de acciones. Bovespa calcula y divulga en tiempo real los valores instantáneos del índice de apertura, máximo, mínimo, medio, de cierre y de liquidación.

Entiende el futuro contrato de índice de acciones
A diferencia de una operación llevada a cabo en el mercado spot, donde las partes compran y venden efectivamente un activo en los inversores con operaciones futuras se comprometen a comprar o vender un activo o de los productos básicos, por precio predeterminado, para el establecimiento en fecha predeterminada . En el caso de un futuro de índice de acciones, el activo es una cesta de acciones.

Para facilitar, la entrega física se sustituye por la liquidación financiera. Por lo tanto, el futuro de Ibovespa permite al inversor [Bb] comprar o vender una cartera diversificada de acciones, ofreciéndole la oportunidad de tomar decisiones de inversión en base a su opinión sobre la tendencia global del mercado accionario.

Si el inversor compra el contrato futuro de índice, esperará ganar con la subida de los precios futuros, frente a su expectativa de valorización de los precios de las acciones integrantes del índice. Si su posición es de venta, esperará ganar con la caída de los precios futuros.

Evidentemente, si sus predicciones acerca del comportamiento del índice están equivocadas, sufrirá pérdidas. Se trata también de un instrumento poderoso y versátil, ya sea que el inversor quiera poner en riesgo el propio capital a cambio de retorno atractivo, quiere que quiera neutralizar el riesgo de la inversión en acciones.

Especulación a la baja
Naturalmente, las expectativas para el comportamiento del mercado accionario pueden ser tanto de alta y de baja. La limitación de los mercados a la vista es que éstos no permiten que el inversor obtenga beneficios cuando su expectativa es baja y ésta se confirma. Por intermedio del mercado futuro de índice de acciones, sin embargo, esta estrategia no sólo es posible sino también extremadamente simple.

Supongamos que un inversor concluye que los precios de las acciones están muy apreciados y que existe la posibilidad de que retrocedan. Creciendo firmemente en esa expectativa, vende cierta cantidad de contratos futuros. Algunos días después, el mercado de valores empieza a caer y la caída del índice a la vista se refleja en las cotizaciones a futuro. En ese momento, el inversor cierra su posición, comprando la misma cantidad de contratos y obteniendo ganancia.

Hay dos situaciones en las que la venta especulativa puede ser utilizada:

  1. Cuando se espera una caída en las cotizaciones de las acciones negociadas en el mercado a la vista;
  2. Cuando no se cree que, hasta el vencimiento del contrato, las cotizaciones subirán hasta el punto de hacer que el índice a la vista alcance la cotización verificada en el mercado futuro en el momento de la operación.

Como la posición del inversionista era vendedora y sus expectativas en cuanto a la declinación del mercado [Bb] la vista se sostuvieron, obtuvo un resultado positivo en su estrategia de venta especulativa. Entienda algunos componentes y aspectos de una operación de este tipo:

Subyacente: El índice de acciones de la Bolsa de Sao Paulo, conocido como Índice Bovespa , o Ibovespa;

Valoración: puntos IBOVESPA, cada punto de ser equivalente al valor real establecido por la BM & F (US $ 1,00);

Fecha de vencimiento: todos los miércoles más cercano al día 15 de los meses pares (febrero, abril, junio, octubre y diciembre);

Tamaño del contrato, la forma en que el contrato se negocia en puntos de Ibovespa, la expresión monetaria – es decir, su valor de referencia – se calcula multiplicando el precio en puntos por cada US $ 1,00;

Solución: la solución del futuro Ibovespa es puramente financiero, a través de la operación inversa a la posición original, la fecha de vencimiento del contrato para la cantidad de la Ibovespa de liquidación, el Bovespa revela de acuerdo con la siguiente fórmula:

VL = P × M

donde:

  • VL = el valor de liquidación por contrato;
  • P = asentamiento Ibovespa liberado por Bovespa;
  • F = valor real de cada punto de índice.

Los resultados financieros de la liquidación se trasladan el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento.

Ajuste diario de la posición: para efecto de recuento del valor relativo al ajuste diario, las posiciones abiertas al final de cada sesión se ajustan sobre la base del precio de ajuste del día, establecido según las reglas de la BM & F Bovespa, con movimiento financiero el día hábil subsiguiente (D + 1).

WebTrading BM & F (WTr)
Se trata de la plataforma de negociación de mini-contratos derivados vía internet especialmente orientada a los pequeños inversores. Los mini-contratos son contratos futuros de formato reducido con negociación exclusiva en el WTr. Los mini-contratos tienen características operativas bastante similares a las de los contratos futuros negociados en el mercado estándar, diferenciándose, en general, sólo en tamaño (10% del valor del contrato tradicional).

Las órdenes son colocadas directamente por el cliente, por medio de interfaz simplificada, en el sitio de la correduría BM & F por él elegida. Al profundizar los artículos sobre acciones y derivados, espero colaborar con su formación de inversionista y despertarlo para el potencial de estrategias más avanzadas de inversión [Bb] . El uso de la información es de su responsabilidad. ¡Buenos negocios!

Foto de crédito a freedigitalphotos.net.

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